为保证全校膳食的正常经济秩序，坚决执行学校有关食堂工作规章制度与指标，特制订本财务管理制度：
1、食堂财务实行独立核算，食堂费用实行一支笔的审批制度，如需添置、更新贵重、大型设备需报校长审批。
2、采购员实行备用金制，备用金暂定9佰元。
3、额度超过200元的凡能用支票支付的，原则上均以支票支付，领用支票须先填写领用单，注明日期、用途和限额，用后三天内报销；禁止领用全空白的转帐支票；转账支票原则上由采购组长领用，除采购员外，不能转让他人使用。
4、领用现金必须写明用途、金额、姓名，经批准后才能支付，不能以领代服，现金报销经科长审批签名才能支付。
5、大额用款时，须事先征得科长同意。
6、现金往来当面点清，超过规定限额的现金每天及时解交银行。
7、实施批零差价的物品，原则上都应附有原始单据。
8、外地出差回校后三天内报销、清帐。
9、凭证、帐单分类按月装订保存，帐帐相符，帐物相符，定期盘存和结帐。
10、接受上级和审计单位的监督、检查、指导。