宁波市鄞州中学2023年度单位决算

目录

一、概况.....................................................................................(2)

（一）单位职责...........................................................................(2)

（二）机构设置...........................................................................(2)

二、2023年度单位决算公开表......................................................(2)

三、2023年度单位决算情况说明...................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................(2)

（二）收入决算情况说明...............................................................(2)

（三）支出决算情况说明............................................................. .(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明.................(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(6)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................(6)

（十）机关运行经费支出说明...........................................................(8)

（十一）政府采购支出说明..............................................................(8)

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................(8)

（十三）预算绩效情况说明..............................................................(9)

四、名词解释.................................................................................(9)

一、概况

（一）单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设校务办、教务处、德育处、教科处、总务处。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8955.36万元，支出总计8955.36万元,与2022年度相比，各增加534.84万元和534.84万元，增长6.35%和6.35%。主要原因是：财政拨款收入与事业收入均有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8955.36万元；包括财政拨款收入8512.40万元（其中，一般公共预算8512.40万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计95.05%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入381.75万元，占收入合计4.26%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入61.22万元，占收入合计0.68%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8952.70万元，其中基本支出7583.89万元，占84.71%；项目支出1368.81万元，占15.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8512.40万元，支出总计8512.40万元，与2022年相比，各增加421.23万元和421.23万元，增长5.21%和5.21%。主要原因是高中教育支出增加；财政拨款支出年初预算数7677.07万元，完成年初预算的110.88%，主要原因是项目支出与人员经费均有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8512.40万元，占本年支出合计的95.08%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加421.23万元，增长降5.21%。主要原因是：高中教育支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8512.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出6464.07万元,占75.94%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出891.67万元,占10.47%；卫生健康（类）支出247.36万元,占2.91%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出909.30万元,占10.68%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7677.07万元，支出决算为8512.40万元,完成年初预算的110.88%，主要原因是项目支出与人员经费均有所增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5663.86万元，支出决算为6464.07万元，完成年初预算的114.13%，决算数大于预算数的主要原因是专项支出与人员经费均有追加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为171.23万元，支出决算为218.56万元，完成年初预算的127.64%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、退休一次性补贴发放等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为381.63万元，支出决算为407.82元，完成年初预算的106.86%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为190.82万元，支出决算为203.66万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.14万元，决算数大于预算数的主要原因是发生丧葬抚恤费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为202.74万元，支出决算为186.91万元，完成年初预算的92.19%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61.67万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为997.71万元，支出决算为903.55万元，完成年初预算的90.56%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7143.58万元，其中：

人员经费6444.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金及个人和家庭补助支出。

公用经费698.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、材料费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.55万元，支出决算为3.18万元，完成全年预算的19.22%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是未开展因公出国业务。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.53万元，占16.67%，与2022年度相比，减少0.37万元，下降41.29%，主要原因是车辆维修维护支出较上一年度减少；公务接待费支出决算为2.65万元，占83.33%，与2022年度相比，增加1.70万元，增长179.04%，主要原因是因教育教学业务开展需要，招待人次增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为10.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是未开展因公出国业务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算的13.68%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务派车较少，车辆维修维护支出较少。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为0.53万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的13.68%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务派车较少，车辆维修维护支出较少。主要用于教育教学业务开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2.70万元，支出决算为2.65万元，完成预算的98.29%。主要用于接待其他学校来校交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际发生数与预算数的尾差。全年使用财政拨款国内公务接待8批次，累计109人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出2.65万元，主要用于接待其他学校来校交流活动等支出，接待8批次，109人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额811.24万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出122.50万元、政府采购服务支出682.76万元。授予中小企业合同金额504.82万元，占政府采购支出总额的62.23%。其中，授予小微企业合同金额501.81万元，占授予中小企业合同金额的99.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.67%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于学校教学业务活动用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

本单位不自行公开绩效结果，均由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。

18.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。