宁波市鄞州中学2021年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）单位职责...............................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度单位决算公开表.......................................................................( )

三、2021年度单位决算情况说明...................................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设校务办、教务处、德育处、总务处、科教处。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,991.32万元，支出总计7,991.32万元,与2020年度相比，各增加133.80万元，增长1.70%。主要原因是财政拨款收入与事业收入均有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,991.32万元；包括财政拨款收入7,751.81万元（其中，一般公共预算7,751.81万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入230.00万元，占收入合计2.88%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9.52万元，占收入合计0.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,983.47万元，其中基本支出7,381.74万元，占92.46%；项目支出601.73万元，占7.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,751.81万元，支出总计7,751.81万元，与2020年相比，各增加38.27万元，增长0.50%。主要原因是住房公积金增加；财政拨款支出年初预算数7092.87万元，完成年初预算的109.29%，主要原因是人员经费有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,751.81万元，占本年支出合计的97.10%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.27万元，增长0.50%。主要原因是住房公积金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,751.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5,704.32万元,占73.59%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出723.31万元,占9.33%；卫生健康（类）支出246.75万元,占3.18%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,077.42万元,占13.90%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7092.87万元，支出决算为7,751.81万元,完成年初预算的109.29%，主要原因是人员经费有所增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4939.66万元，支出决算为5704.32万元，完成年初预算的115.48%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为160.59万元，支出决算为184.96万元，完成年初预算的115.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、退休一次性补贴发放等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为359.83万元，支出决算为349.34万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为179.92万元，支出决算为174.67万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.35万元，决算数大于预算数的主要原因是发生丧葬抚恤费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为202.41万元，支出决算为192.04万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为67.47万元，支出决算为54.70万元，完成年初预算的81.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为1177.14万元，支出决算为1071.63万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,150.07万元，其中：

人员经费6,444.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金及个人和家庭补助支出。

公用经费706.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、材料费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.85万元，支出决算为1.75万元，完成预算的8.01%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关活动开展较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是两个年度均受疫情影响，未开展相关活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.32万元，占75.20%，与2020年度相比，增加0.19万元，增长16.81%，主要原因是车辆维修支出较上一年度增加；公务接待费支出决算为0.43万元，占24.80%，与2020年度相比，增加0.43万元，主要原因是上一年度未发生公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为13.50万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未开展相关活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为1.32万元，完成预算的34.29%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务派车较少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出1.32万元，完成预算的34.29%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务派车减少。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为4.50万元，支出决算为0.43 万元，完成预算的9.56%。主要用于接待高效招生组等支出。国内公务接待3批次，累计30人次。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待活动开展较少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.43万元，主要用于接待高效招生组等支出，接待3批次，累计30人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额566.32万元，其中：政府采购货物支出192.57万元、政府采购工程支出139.95万元、政府采购服务支出233.81万元。授予中小企业合同金额566.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额566.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车,主要用于学校教学业务活动；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支0差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。